Владислав Еремин.
Квалифицированный инвестор.
Управляющий, автор стратегий автоследования в Т-Инвестициях и БКС.
Покрываю аналитикой 70+ российских компаний.
📈 Поднял прогноз по прибыли и дивидендам Ви.ру за 2026 год!
Вчера компания отчиталась за 2 кв. 2026 года и провела звонок с аналитиками, я был на звонке, вот главные тезисы.
О динамике выручки и прибыли:
«Видим смену тренду – положительные значения как в B2B, так и B2C».
«Июль/август мы идем с похожими динамикой по выручке и прибыли, если так продолжится, должны подходить к верхней границ…
🧰 Все инструменты — отличный отчет за 2 квартал!
✔️ EBITDA за 2 кв. = 3,60 млрд руб. (+30% г/г), есть значительное улучшение на операционном уровне, темпы роста выручки выше темпов роста издержек.
✔️ Прибыль за 2 кв. = 2,16 млрд руб. (+105% г/г), помогло снижение процентных расходов, год назад был чистый долг 5,7 млрд руб., сейчас чистая денежная позиция 6,8 млрд руб.
Повысили прогноз по рост…
📉 За сегодня индекс Мосбиржи снизился на 3,6%.
Многое попадало, при этом, обратил внимание, что больше всего (за исключением компаний сомнительного качества) сегодня снизился нефтегазовый сектор. И это на фоне падающего рубля (доллар уже 84), растущей нефти (Brent = 88) и все еще высочайших крек-спредов на бензин и дизель. Допускаю, что продажи эмоциональные и отражают ухудшившуюся ситуацию на з…
❗️Друзья, сегодня — последний день, когда вы можете приобрести обзор моего портфеля на август.
Портфелю, как формату, в котором я рассказываю вам о ключевых идеях на рынке акций, уже 2 года. За это время получил от вас большое кол-во отзывов о продукте.
Влад, большое спасибо за портфель! 🤝 Этот продукт один из самых классных на рынке. Очень доходчиво по всем своим компаниям объясняешь. По ХХ …
С добрым утром, друзья!
🔖 Хедхантер
Прибыль 2 кв. = 4,80 млрд руб. (-1,6%)
Дивиденды = 200 руб. на 1 акцию, доходность 6,9%, последний день покупки - 25 сентября.
По выручке и прибыли на несколько процентов слабее моих ожиданий, при этом, консенсус был ниже результатов. По выплате четко попал — поздравляю с дивидендами.
🏦 Совкомбанк
Прибыль акционеров 2 кв. = 24,7 млрд руб.
ROE = 23,5%.
…
📉 Сегодня рынок красный, индекс снизился на 3%.
📲 Выделяется на фоне красного рынка Диасофт (+7,2%), компания сегодня сообщила о росте выручки на 21% в первом квартале (судя по всему, дошли до отчетности результаты последнего квартала 2025 года, которые сдвинулись во времени). Я остаюсь негативным по компании, надеюсь, будущие отчеты меня переубедят.
📱 ВК тоже сегодня отчитался, но отчет не п…
👀 Маржа X5 снижается г/г, прибыль падает, но дивиденды будут высокими.
➡️ EBITDA во 2 кв. = 74,3 млрд руб. (всего +2%), расходы выросли быстрее выручки.
📉Маржа по EBITDA снизилась до 5,76% (год назад 6,2%).
📉 Скор. прибыль упала до 22,7 млрд руб. (-33% г/г).
При том, что результаты слабые — X5 за счет снижения CAPEX (всего 3,5% от выручки при прогнозе 4,5-4,7%) и положительного движения об…
Похожие каналы
С объяснением, почему похожи — так честнее и лучше для перелинковки
